資金繰り計画書の作成手順

では、具体的な作成手順を見ていきましょう。

 

 項目  1月  2月  3月

 前月繰越金額

0 

2,150 

1,750 

 経常収入

 現金売上

500 

850 

1,150 

 売掛金回収

1,000 

1,500 

1,950 

 経常収入合計

1,500 

2,350 

3,100 

 経常支出

 現金支払

300 

400 

550 

 買掛金支払

800 

1000 

1,100 

 販売管理費

1,200 

1,300 

1,350 

 経常支出合計

2,300 

2,700 

3,000 

 経常収支差引過不足

▲800 

▲350 

100 

 財務収支

 借入金入金

3,000 

0 

0 

 借入金返済

50 

50 

50 

 財務収支合計

2,950 

▲50 

▲50 

 当月差引金額

2,150 

▲400 

50 

 翌月繰越金額

2,150 

1,750 

1,800 

 

  1. 取引条件を洗い出す
  2. 売上(売掛金の回収)を予測
  3. 原価(買掛金の支払い)・経費を予測

ここで注意して頂きたいことは、とにかく翌月繰越金額がマイナスにならないようにするということです!

翌月繰越金額がマイナスになるということは、資金がショートして倒産を意味しますので、細心の注意を払いましょう!

    

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